Como é um fluxo de caixa?

O fluxo de caixa é uma estrutura gerencial que apresenta os recebimentos, pagamentos e despesas periódicas ocorridas no período apurado, visando organizar as contas e antecipar problemas de ordem financeira. Segundo a Sebrae, o fluxo de caixa é um instrumento de controle financeiro que ajuda a monitorar as entradas e saídas de dinheiro e auxilia na tomada de decisão sobre a situação financeira da empresa.

Além disso, o fluxo de caixa é fundamental para projetar as entradas e saídas de recursos financeiros em períodos futuros, permitindo um controle preciso e a tomada de decisões estratégicas. De acordo com a Genyo, o fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental para a gestão financeira de uma empresa, pois permite acompanhar as movimentações de dinheiro e projetar as entradas e saídas de recursos financeiros.

A demonstração de fluxo de caixa (DFC) é um relatório consolidado das entradas e saídas de recursos do caixa da empresa em determinado período, evidenciando a origem e a aplicação por categoria, bem como o saldo financeiro final. A DFC é utilizada para analisar a saúde financeira da empresa e identificar oportunidades de melhoria.

Em resumo, o fluxo de caixa é um instrumento de controle financeiro que permite monitorar as entradas e saídas de dinheiro e projetar as entradas e saídas de recursos financeiros em períodos futuros, ajudando a tomar decisões estratégicas e gerenciar a saúde financeira da empresa.